热讯：富国天成红利5月17日分红 每10份派发0.15元
2023-05-12 16:16:39
金融界
(资料图片)
富国天成红利（100029.OF）5月12日公告称，将于5月17日分红，每10份基金份额分红0.15元，本次分红为2023度的第2次分红，总分红金额为1181.25万元。本次分红的收益分配基准日为4月28日，权益登记日为5月15日。今年以来已累计分红2次，累计分红金额达2382.78万元。
富国天成红利近年分红情况一览：
富国天成红利2023年一季度财报显示，本季度利润2609.12万元，期末基金资产净值为8.86亿元；单位净值为1.13元，本季度累计增长3.04%；单季度申购赎回净额为-1351.49万份。
资产配置方面，截至一季度末，基金持有股票总市值为6.92亿元，占基金净值比例为75.12%；持有债券总市值为1.49亿元，占基金净值比例为16.2%；持有现金7931.05万元，占基金净值比例为8.61%。
